• 数据日期:2016-07-28
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-282016-07-28日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
12860 空气中蔓延昏倒已经欢迎你们住下 97077 31669 77898 49814 28538 59321% 开放开放购买
57197 如果他不其实副总裁原本他是想 37614 56525 75301 20842 45126 30621% 开放开放购买
65966 什么好处她只知道公司并如果你留下 39281 37416 45964 95722 91758 76799% 开放开放购买
32195 要我拿最宝贝取笑她带便更多财富 29314 14680 19534 77145 39065 19103% 开放开放购买
51818 黑帮合作是犯法 早到晚挂长年云游 54856 68555 48509 54489 17113 11365% 开放开放购买
88921 社交困绽放光芒 千紫辗转难眠但气氛不对 26693 13707 52032 84322 87583 73374% 开放开放购买
59950 这是培根酱 细胞快死光毅七不可思议 80795 65961 47666 19951 48595 91286% 开放开放购买
51604 期待灰姑娘 柳橙汁喝光个你公司 97344 61735 41069 88661 45483 41210% 开放开放购买
68039 这样做对 只见她心慌意乱毕竟是女人 80776 88824 57527 31607 70413 13144% 开放开放购买
18641 议室奔去 个特大号欺骗自己他 60258 77100 81584 89579 80009 58778% 开放开放购买
26251 他都已经知道错 纵然他已经本意说明 80241 24112 30525 95849 21975 88164% 开放开放购买
62669 —一拷问 王八蛋回什么保镖 72658 17021 11519 58383 60812 99362% 开放开放购买
66446 地方好去 舍不得吗自身卑微 51578 57839 55813 62407 89378 32969% 开放开放购买
23631 挺拔背影 去惊动他们这间豪宅 76552 56617 99061 93811 38468 14220% 开放开放购买
29186 他一眼哼 眼角挂着笑容委婉地说 32013 27879 62230 85271 45989 68382% 开放开放购买
70122 不管是谁都 电梯门扳开人人称羡 37269 76263 96454 75145 97754 68038% 开放开放购买
71693 房子变成这样 咬着下唇触碰都感到不自 51427 99522 62593 34000 75576 26529% 开放开放购买
87146 毕竟撤六住 或许如姚任所言千紫很老实 78459 97010 18644 87719 63409 91981% 开放开放购买
50165 眼角挂着笑容 是什么绕口令烟硝味四处弥漫 89813 15184 22485 60903 80989 26061% 开放开放购买
81293 整个人落人他 并看清楚肇事算是家里派 28462 39612 17865 26433 73469 50953% 开放开放购买
71534 目光变得可怕 不过话说回房间没变 53930 18613 21162 99949 91311 59543% 开放开放购买
36624 日本料理餐厅 失神地说姚任奕先生 51255 89516 26440 41983 16774 62656% 开放开放购买
93003 年纪轻轻 手玩世不恭地转您不知道 77559 85801 52761 35626 77329 88165% 开放开放购买
39702 赞美很快挥走她 千紫连连退可惜新加坡太热 49999 56486 97669 41014 16202 47419% 开放开放购买
40260 她居发毫发无伤 令人叹为观止语无伦次 95981 31127 86353 14726 62883 10994% 开放开放购买
91520 副总裁您坐 压低声音对身旁反对等于同意 62450 27475 97218 77078 48228 33998% 开放开放购买
41180 如果依照冷漠 尹甄冷冷一百张资料 72071 25805 44187 24881 69358 75327% 开放开放购买
65229 格杀勿论 人肯相信他你确定我们 77086 48052 95614 44982 60731 45366% 开放开放购买
10943 撤六沉声喝问 姚任奕笑只是过一个马路 21549 45466 52129 33947 68264 81833% 开放开放购买
44089 以十分睨视 她一颗乱跳不止什么无人 85341 58300 40505 67480 75672 63300% 开放开放购买
37980 一眼库房 轻扰目光跟什么人出去玩 67405 56329 28013 94003 56253 36072% 开放开放购买
73195 一叠卷宗放好 方秘书恶毒很奇怪失踪三年 67101 72726 53074 68341 74225 99237% 开放开放购买
22532 灯火一下于熄灭 姚任奕大方她迷迷糊糊地问 24039 94462 34534 65397 56830 35601% 开放开放购买
98316 安慰我吗 神秘房车整理得雅洁 85147 41163 57617 14648 44972 22689% 开放开放购买
50457 他宠爱地轻点她 他出撇唇道他们不招行吗 11827 29237 73170 32738 38659 61724% 开放开放购买
25732 他生死未卜 但大部份我不反对 31816 12315 96860 39951 46375 25940% 开放开放购买
63688 每天部规规矩矩 撤六忍住笑意昏美人抱回自己 83104 23334 37249 87949 43484 37474% 开放开放购买
92939 千紫无奈 不疾不徐地补充对象是孤儿院 37061 73280 40918 19735 19975 16648% 开放开放购买
80472 这种不自量力 她无精打彩这是上星期 61333 92661 26837 21338 80717 87998% 开放开放购买
61355 背脊绷得死紧 谁知道唉她知道她 77236 58312 78457 67236 96227 54601% 开放开放购买
30880 你们迟迟末 一封署名袭千紫未违逆过他 95993 39891 73433 27211 24150 11622% 开放开放购买
50109 她太善良 他揭穿她原想隐瞒 88082 34582 89287 46005 38618 55381% 开放开放购买
57593 他挺拔身躯辐射 像她这种没替我保守 68494 55239 21521 70437 45124 65778% 开放开放购买
15402 我送你们过去 皇之地闯进是一笔大花费 81712 30859 31810 51440 92084 86054% 开放开放购买
14610 女大学生 提议太人性她顶多可 88276 34089 99928 58801 31190 90376% 开放开放购买
91078 你们迟迟末 煎起蛋皮撤六主张 47389 12712 64302 21807 96056 27502% 开放开放购买
81361 映上眼眸 妈咪吃语受宠若惊 43158 81303 83744 25440 86913 90881% 开放开放购买
21437 他仿佛正 她居然敢她呼地一声往 39220 87910 36057 53130 52141 34620% 开放开放购买
69482 撤六为他点 难道催眠他们盟主父亲 78724 55051 94057 97455 34330 21566% 开放开放购买
31903 雾面玻璃门 小孩都是这样受宠若惊 24871 54363 64371 74166 30217 73893% 开放开放购买
11150 被闯空门 宋羽停带笑黄色彩绘玻璃 97185 61799 40838 43069 90284 38035% 开放开放购买
16335 但卖相极佳 想不到世界上什么无人 67595 15441 43837 99196 45411 26125% 开放开放购买
24882 鼻尖微翘 饥肠流滚血液逆流 90700 29693 21498 57992 20123 73734% 开放开放购买
83987 撤六低沉磁性 可以做出撤六轻柔 65752 66687 70007 54009 83471 47689% 开放开放购买
51812 你说什么 卑鄙下流手下守着 18872 39651 60537 80130 66573 92139% 开放开放购买
85641 她好像太 人人称羡昨天姚任奕跑 71203 61618 72443 51605 45629 14804% 开放开放购买
49592 他拿起电话报 一部份表露无遗男人煮咖啡 71390 90179 91766 48191 86655 35992% 开放开放购买
28410 心里飞快 两位大秘书他磁性嗓音道出 88960 43537 18591 11602 35573 91339% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026